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[快讯]恒越品质生活混合发起式公布第一季报-每日简讯

来源:中财网    时间:2023-04-17 11:04:20


(资料图片)

CFi.CN讯:恒越品质生活混合发起式 (基金代码:013028)公布 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2023年1月1日-2023年3月31日)
1.本期已实现收益-8,228,033.70
2.本期利润-1,718,196.39
3.加权平均基金份额本期利润-0.0061
4.期末基金资产净值123,839,768.63
5.期末基金份额净值0.4429

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